東1部 3981 ビーグリーのリクエスト分析

「2021年9月@1758で100株購入。先日、日本テレビに1900円でTOBされるとの発表がありました。しかし上場は維持されるとのことです。今迄TOBされた株は上場廃止となると思っていましたので・・・どのように考えたら良いのでしょうか。1900円近辺で離すのがベストですか。」と、リクエストいただきました。

それでは、日足チャートを見てみましょう。

ご覧のように、前週末12日の取引終了後に日本テレビ放送網と資本・業務提携したとの発表があってからマドをあけての上昇となっています。

ビーグリーに対しての日本テレビのTOBは持ち分法適用関連会社化を目的に1株1900円。買い付け予定数は上限151万4900株(下限71万3000株)、買い付け期間は11月15日から12月23日までとなっています。

同時に第三者割当増資も実施すると発表されており、総額約20億円の資金を調達することになっています。一般的に増資が行われると、1株あたりの利益が「希薄化」され既存株主にとってはマイナス要素となるものの、増資をして資金調達をする目的が将来に期待が持てる内容であれば好感される場合もあります。

増資の希薄化を織り込んでいれば強い相場ですが、買い付け期間の終了が迫ってくるようで下にあけた窓を埋めに行くような動きがあれば利確を考えてもよいでしょう。

購入が1758円ということですので、窓埋めに取り掛かれば含み益が減少してしまいますので、窓上弦の1783円はポイントとして押さえておいてください。これを維持できるかは重要です。窓下弦は1694円。

増資の影響がどの程度でてくるかは今後の動きを見ていかなければわかりません。

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東1部 6078 バリューHRのリクエスト分析

「お世話になります。2021.3に@1595で購入しました。高値を更新してきました。優待は12月末ですので、もうしばらくは上げてくるのではと思っています。甘い考えでしょうか。離し時を伝授ください。」と、リクエストいただきました。

それでは、日足チャートを見てみましょう。

12日に発表された決算発表を受け、翌15日より急上昇しています。
2000円の大台を超えてきていますが、もともと日々の取引量がそう多い銘柄ではありませんので、この材料をもとに参入してきて向きは早期に利食いに向かう可能性もあります。

長期では上昇トレンドを維持しており、強ければ上値余地を残していますが、高値圏ですので短期的な調整は入りやすいでしょう。現在90以上で推移しているRCIが80を割ってくるようであれば短期調整となり、週足で見るとところのボックス上限2000円近辺まで押しが入ることも想定されます。
ここ数日10万株越えとなっている出来高が、三分の一以下に急減してくるようであれば早めの利食いを考えてもよいかと思います。

とはいえ、保有のレベルは1595円ということで、どっと構えた長期投資をされていらっしゃるのかと考えます。短期調整を視野にいれていらっしゃるようであれば上値を伸ばしてみるのもよいですが、例えば前日の安値を割らなければ継続もしくは2000円の大台を割らなければ継続・・・などというようにしっかり最小利食いの水準を決めて保有することが肝要かと思います。

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東証1部 6196ストライクのリクエスト分析

「お世話になります。今年9月200株@4340で購入しました。ここ数日勢いがあります。どこらへんまで握力を強く握っているべきでしょうか。」と、リクエストいただきました。

先週末に発表された決算発表を受けて、ストップ高となりその後も堅調に推移しています。発表された22年9月期の売上高予想が112億800万円と初の100億円大台乗せとなり、経常益も42億1000万円と過去最高を大幅に更新する見通しと発表されました。
期待以上の業績拡大を評価する動きが優勢となっており、配当金も年間36円まで一段の引き上げ計画されていることが支援材料となっています。

それでは日足チャートを見てみましょう。

20日ボリンジャーバンドは急拡大、右肩上がりの+2σ~+1σが支持線となっていれば上値を伸ばしてみるのもいいかもしれませんが、好材料も3~4日経過すると織り込んできますし、調整も入りやすくなります。保有が昨年9月とのことですので十分な利益がでていらっしゃる状態ですので益出しを考えてもよいレベルかと思います。継続保有する場合は、前出の支持線等を参考にしてください。
また、出来高が急激に減る場合は注意が必要です。

週足の一目均衡表チャートを見てみますと、現時点では雲の上へと株価がでてきました。週末の終値の時点で雲上を維持できるかも合わせて確認してみてもいいかもしれません。全体を見ますと、三尊の右肩を形成中。左肩は5700円ですので上値はまずこの水準が意識されそうです。

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