東証1部 8096 兼松エレクのリクエスト分析

「業績や配当利回りから見て、やや売られ過ぎに思えます。三角保ち合いに入って来ているようですが、いかがでしょうか。」と、リクエストいただきました。

国内IT業界は、新型コロナウイルス感染拡大防止に向けたライフスタイルやワークスタイルの急激な変化によって社会のデジタルトランスフォーメーションが加速し、リモートワークなど戦略的なIT投資に対する需要が増加していることがコロナ禍で評価されています。一方で、事業活動が制限された業界などは業績の悪化からIT投資が抑制されている部分もあり今後の回復が待たれます。

財務面では安定性があり、増配も支援材料になっています。高い配当利回りも魅力です。
長い目線でみれば三角持合いともとれます。

それでは、週足チャートを見てみましょう。

13週移動平均線(緑)と26週移動平均線(水)がDクロスして下げ相場に転じてからは、株価は13週線を上値抵抗線に下降が続いており、戻れば売られる戻り売りパターンとなっています。

3500円近辺での堅さはみえるものの、持合いが続いていることでMACDヒストグラムも0ラインは超えからの際立った増加傾向はみられない状況です。

また、信用倍率は41倍と高水準です。
需給面では、今年に入って下降に転じてから信用の買い残が急増していることからしばらくは日柄と需給の整理が続くと見られます。

高配当狙いでじっくり持たれる場合でも、持合い離れを確認してからでも遅くないかと思います。一方で、値動きはいい意味では安定している銘柄ですので、短期キャピタルゲイン派の方にはやりにくい銘柄かもしれません。

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東証1部 9101 日本郵船 のリクエスト分析

「ご無沙汰しています。先生の株分析いつも勉強さして頂いております。中期投資1000株買値2800円分析よろしくお願い申し上げます。」と、リクエストいただきました。

景気回復を背景にグローバル物流が回復傾向にあるため注目されてきた海運業界ですが、さっそく日足チャートを見てみましょう。

25日・75日移動平均線が上向き、株価は25日線(緑)を下値支持線とした上昇相場が続いています。しかし、ここにきて株価は10日線(桃)との攻防となっており、高値ボックスを形成する動きとなっています。

まずは、このボックスの上限・下弦のどちらと突破してくるのかを見極める必要があります。

上値の焦点は、3月22日高値4120円。ここを突破し維持できれば一段上に伸びてくる可能性が強くなります。MACDヒストグラムは減少から増加に転じていますので、このまま0ラインを突破できればしっかりとした中期トレンドがでてくるでしょう。

一方の下値は、これまでの下値支持線である25日移動平均線を維持できるかどうかが目先の焦点です。仮に、25日線割れとなりますと75日線あたりまで調整する可能性があります。その場合、買値付近まで下落することになりますので注意が必要です。

上値が伸び悩むようなら目先益出しを考えてもいいでしょう。

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JQ 2362 夢真HDのリクエスト分析

「いつもお世話になっております。@729で1000株持っております。今日年初来高値を更新しました。もう少し高値を狙えますでしょうか。売りは、どのあたりかかと。購入時期は、2014年です。高配当と優待ありでしたので・・・優待はなくなってしまいましたが。よろしくお願いいたします。」と、リクエストいただきました。

それでは、日足チャートを見てみましょう。

10~200日移動平均線が上向きで、短期線から上から順番に並んでいます。株価は10日移動平均線(桃)を下値支持線にした強い上昇基調です。

日々高値を更新している間は上値を伸ばしてもよいですが、現在90~ 100に近い水準で横ばいとなっている9日RCI(水色)が80を割ってきた場合は短期的な調整に注意が必要です。10日線または25日線あたりまでの調整を考慮しなければなりません。

ついで、長期保有のポジションということで月足チャートを確認してみましょう。

2014年に729円で保有した銘柄ということで2013年高値(1173円)抜け時での利食いのチャンスはあったと思われます。本来この1173円を再び割れた際は手じまいでよいかと思いますが、これまでは配当狙いとのことでしたね。

今回も直近の高値(1021円)抜けが出来るのかをまずはみていきます。
1021円を超えて根固めできるようであれば次の目標は1173円です。

しかし、1021円を再度割れた場合やそもそも抵抗線として抜けない場合は注意が必要です。
判断が必要な局面でしょう。
MACDヒストグラムが増加から減少に転じると調整に注意が必要です。

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